Call Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading-Call-Optionen ist so viel mehr rentabel als nur Handel Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so können Blick auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und Sie denken, dass sein Preis geht bis zu 50 in den nächsten Wochen. Eine Möglichkeit, von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien der YHOO-Aktie bei 40 zu kaufen und sie in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn sie auf 50 steigt. Dies würde 4.000 kosten, heute und wenn Sie die 100 Aktien in wenigen Wochen verkauft hätten Erhalten 5.000 für einen 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr eine fantastische Rückkehr auf irgendeinem Börsenhandel ist, halten Sie zu lesen und herauszufinden, wie handelnde Aufrufwahlen auf YHOO eine 400 Rückkehr auf einer ähnlichen Investition geben konnten Wie man 4.000 in 20.000 dreht: Wenn Kaufoptionshandel, außerordentliche Rückkehr möglich sind, wenn Sie wissen sicher, dass ein Aktienkurs viel bewegen wird in einem kurzen Zeitraum. (Für ein Beispiel siehe die 100K Options Challenge) Beginnen wir mit dem Handel eines Call Optionskontrakts für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Basispreis von 40, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, gehen wir davon aus, dass diese Kaufoption mit 2,00 je Aktie bewertet wurde, was 200 pro Vertrag kostet, da jeder Optionskontrakt 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag denken. Handel oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Verfallsmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Kaufoption, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag festgesetzt. Warum 10 Sie fragen, weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen auf der Welt haben, um den Marktpreis von 50 zu bezahlen, so dass Recht 10 wert sein muss Diese Option wird gesagt, in-the-money 10 sein Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm So beim Handel der YHOO 40 Aufruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1000 für einen 800 Gewinn auf einer 200-Investition - das ist eine 400 zurück. Im Beispiel für den Kauf der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, so was wäre passiert, wenn wir verbrachte, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call-Option anstatt den Kauf der 100 Aktien YHOO Aktie Wir könnten 20 Verträge gekauft haben ( 4.00020020 Call-Optionskontrakte) und wir hätten sie für 20.000 für einen Gewinn von 16.000 verkauft. Call Options Trading Tip: In den USA gehen die meisten Aktien - und Indexoptionskontrakte am 3. Freitag des Monats aus, aber dies beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading-Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style-Optionen bekannt sind. Das bedeutet, dass Sie diese jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können europäische Style-Call-Optionen nur die Ausübung der Call-Option auf das Verfalldatum Call und Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie aus der Grafik unten, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen haben, ist, dass das Gewinnpotential ist Unbegrenzt Wenn die Aktie geht bis zu 1.000 pro Aktie dann diese YHOO 40 Call-Optionen wäre im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals in das Geld ist der Wert des Basispreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis 50 und geht nur bis 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 bis zum Ablaufdatum zu sagen, 45, dann Ihre Call-Optionen sind immer noch im Geld durch 5 und Sie Können Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Selbstverständlich müssen Sie es nicht sofort verkaufen - wenn Sie die Anteile von YHOO dann besitzen möchten, müssen Sie sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, beträgt Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionskontrakt tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht allzu schäbig, was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und nur um 40 bleibt jetzt, wenn YHOO bleibt im Grunde das gleiche und schwebt rund 40 für die nächsten Wochen, dann wird die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40 Anrufoption wertlos, weil niemand irgendein Geld für die Option zahlen würde, wenn Sie die YHOO-Aktien bei 40 auf dem freien Markt gerade kaufen konnten. In diesem Fall hätten Sie nur die 200 verloren, die Sie für die eine Option bezahlt haben. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und 100 Aktien zu 40 Aktien zu kaufen Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Call-Option kommt in handliches, da Sie nicht über die Verpflichtung, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option nicht wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als Out-of-the-money und Sie haben die 200, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtige Tipp - Beachten Sie, dass Sie, egal wie weit der Preis der Aktie fällt, können Sie nie verlieren mehr als die Kosten für Ihre erste Investition. Deshalb ist die Zeile im obigen Call-Option-Payoff-Diagramm flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie außerdem, dass Anrufoptionen, die in der Zukunft auf 1 Jahr oder mehr verfallen, LEAPs heißen und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien darstellen können. Denken Sie immer daran, dass, damit Sie diese YHOO Oktober-40-Option zu kaufen, gibt es jemanden, der bereit ist, verkaufen Sie, dass die Option Kauf ist. Leute kaufen Aktien und rufen Optionen an, die glauben, dass ihr Marktpreis sich erhöht, während Verkäufer (genauso stark) glauben, dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird sich irren. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten, die der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, die Aktie von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden auf dieses Thema in ein wenig zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich merken müssen ist, dass eine Anrufwahl Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich daran erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Call-Option können Sie den Bestand von jemandem zu nennen, und eine Put-Option können Sie die Aktie (verkaufen) an jemanden. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Können Sie Geld mit Online-Binär-Optionen Trading Neue Industrien geboren werden täglich dank des Internets und der großen globalen Gemeinschaft, die es erstellt hat. Eine solche Branche ist Online-Binär-Optionen Handel. Man könnte nennen binäre Handel der neue Forex-Markt, die etwas Wahrheit hat. Online-Binär-Optionen-Handel ist ein heißer neuer Markt und es bietet eine feste Alternative zu einer Person versucht, sich aus der neun bis fünf Schimmel aber nicht die Zeit oder Flexibilität, um das Studium der Forex-Markt zu starten. Online-Binär-Optionen Handel ist so einfach wie Sie bekommen können und es gibt einige ernsthafte Geld zu machen. Wenn Sie ein Konto mit dem durchschnittlichen Binär-Broker zu erstellen, sind die Chancen, die Sie finden eine sehr simplistische Web-basierte Trading-Umgebung, in denen die krassesten zwei Symbole sind ein auf und ab Pfeil. Handel binäre Optionen ist nur, dass, Vermutung (oder vorherzusagen, ob Sie politisch korrekt sein wollen), ob ein Vermögenswert (Forex oder Rohstoff) auf dem Vormarsch des Rückgangs ist. In der Theorie, müssen Sie nicht wissen, sehr viel über Finanzen in Online-Binär-Optionen Handel teilnehmen. In der Praxis, je mehr Sie wissen, desto mehr gebildete Ihre Vorhersage sein wird. Ob Sie ein Finanz-Experte sind, haben Sie eine 50 Chance zu gewinnen und kommen mit einigen schönen Profiten. Die große Sache ist, dass Sie genau wissen, wie viel Sie gewinnen oder verlieren in jedem Handel und das kann nicht geändert werden. Wenn Sie es langsam nehmen und handeln verantwortungsvoll, das heißt, Sie riskieren nicht Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren, könnten Sie finden sich lieben die binäre Handelsphase. Obwohl am Ende des Tages sind Sie Handelswährungen oder Rohstoffe, sind die Unterschiede zwischen Forex Trading und Online-Binär-Optionen Handel enorm. Der offensichtlichste Unterschied ist Einfachheit und Komplexität. Eine Sache, die meisten Menschen würden zustimmen, ist, dass die durchschnittliche Forex-Plattform ist nicht super intuitiv und mit allen Charts in die Plattform integriert, würde der durchschnittliche Forex Newbie fast überwältigt fühlen. Das ist nicht der Fall mit binärem Handel. Die durchschnittliche binäre Plattform ist etwas, das von Ihrem durchschnittlichen 11 Jahre alt betrieben werden kann. Es wird nicht viel einfacher als dies, um Geld zu machen Forex-Binär-Optionen ist das beste einfache Werkzeug, um einfachen Profit aus Devisenhandel zu machen. Es eignet sich für Anfänger leicht profitieren mit wenig Risiko und in kurzer Zeit (1 Stunde) Ich denke, dass ist schönes Werkzeug und ich empfehle alle Anfänger, dieses Tool zu verwenden. Dank Forex Markt Dezember, 2010 gibt es keine langsamen und verantwortlichen Handel in binärer. Sie gewinnen einige, verlieren Sie einige. Genau wie Forex. Ich fühle seine eine bessere Plattform für Anfänger, die ihre Fähigkeiten testen möchten oder für die, die versucht werden, binäre Option zu denken, dass sie handeln. Während im nicht ganz sicher, dass der Begriff Handel passt. Kumar Oktober, 2010 Registrierung ist erforderlich, um die Sicherheit unserer Nutzer zu gewährleisten. Melden Sie sich über Facebook, um Ihren Kommentar mit Ihren Freunden zu teilen, oder registrieren Sie sich für DailyForex, um Kommentare schnell und sicher, wenn Sie etwas zu sagen haben. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Trading-Signale und Forex Broker Bewertungen resultieren. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbungsgebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen mit dem Makler direkt zu überprüfen. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Trading-Signale und Forex Broker Bewertungen resultieren. 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Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date ist, ermutigen wir Sie, unsere Informationen mit dem Broker direkt zu überprüfen. Wie viel Geld kann ich Day Trading Futures Updated October 13, 2016 Wenn Sie über das Potenzial gefragt Der Day-Trading-Futures, dann die folgenden Szenarien zeigen Ihnen, was eine Risiko-kontrollierte Strategie könnte. Wie viel gekostet wird, hängt vom Marktumfeld ab. Während der volatilen Zeiten, wenn die Preisbewegungen größer sind, gibt es ein größeres Potenzial, wenn die Preisbewegungen kleiner sind, gibt es typischerweise weniger Potenzial jeden Tag. Leistung variiert auch durch Händler und wird durch die Risikoabschätzung von jedem Handel, Gewinnrate und wie viele Geschäfte getroffen. Futures Day Trading Risikomanagement Jeder erfolgreiche Futures Day Trader verwaltet ihr Risiko it39s einer der, wenn nicht der. Die wichtigsten Elemente der Rentabilität. Halten Sie Risiko auf jedem Handel sehr klein, 1 oder weniger ist typisch. Dies bedeutet, wenn Sie ein 30.000 Konto haben, sollten Sie nicht mehr als 300 auf einem einzigen Handel verlieren. Verluste auftreten, und sogar eine gute Day Trading-Strategie wird sehen, Strings von Verlusten. Das Risiko wird mit einer Stop-Loss-Order gesteuert, die in den folgenden Szenarios-Abschnitten erläutert wird. Futures Day Trading-Strategie Während eine Strategie potenziell viele Komponenten und kann für die Rentabilität auf verschiedene Weise analysiert werden, it39s oft auf der Grundlage seiner Win-Rate und Reward-Risiko-Verhältnis. Win-Rate ist, wie viele Trades aus einer bestimmten Zahl gewonnen werden. Wenn Sie 55 von 100 Trades gewinnen, beträgt die Gewinnrate 55. Während es nicht erforderlich ist, ist eine Gewinnrate über 50 ideal für die meisten Tageshändler. 55 bis 60 ist akzeptabel und erreichbar. Reward-Risiko bestimmt, wie viel riskiert, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn ein Trader verliert 5 Ticks auf einen verlierenden Handel, sondern macht 8 Zecken auf ihre Gewinne Trades, auch wenn sie nur gewinnen 50 ihrer Trades they39ll rentabel sein. Daher ist die Herstellung von mehr auf Gewinner ist auch eine Strategie-Komponente viele Futures Day Trader streben. Eine höhere Gewinnrate bedeutet mehr Flexibilität mit Ihrem Rewardrisk, und ein hohes Reward-Risiko bedeutet, dass Ihre Gewinnrate niedriger sein kann und Sie noch profitabel sein können. Szenario: Wie viel Geld kann ich machen Day Trading Futures Nehmen Sie an, ein Trader hat 7.000 in Kapital und eine 55 Win-Rate. Sie riskieren nur ein Kapital (70) pro Handel. Dies wird erreicht, indem ein Stop-Loss verwendet wird. Für dieses Szenario wird ein Stop-Loss-Auftrag platziert 5 Ticks aus dem Eintrittspreis, und ein Ziel wird 8 Ticks entfernt platziert. Trading ein E-Mini SampP 500 Futures (ES). Das Risiko für den Handel beträgt 5 x 12,5 61 62,5, was geringer ist als unser 70 max Risiko, und lässt etwas Platz für Provisionskosten. Ein Gewinnhandel auf einem Vertrag entspricht 100 oder 8 x 12,50. Provisionen werden später behandelt. Dies bedeutet, dass die potenzielle Belohnung auf jedem Handel 1,6-mal größer als das Risiko ist (85), dass wir Gewinner größer als Verlierer sein wollen. Dies ist das Reward-Risiko-Verhältnis, das neuen Studenten an der Day Trading Academy gelehrt wird. Und es funktioniert gut. Angenommen, die Volatilität erlaubt einem Trader, fünf Round Turn Trades pro Tag zu machen (Round Turn beinhaltet einen Ein - und Ausstieg) mit den oben genannten Parametern. Wenn es 20 Handelstage in einem Monat, macht der Trader 100 Trades, im Durchschnitt, in einem Monat. Nun sehen wir, wie viel ein Futures-Day-Trader in einem Monat machen kann: 55 Trades waren gewinnbringend: 55 x 100 61 5.500 45 Trades waren Verlierer: 45 x (62,5) 61 (2.812,5) Bruttogewinn ist 5.500 - 2.812.50 61 2.687,5 Übernehmen Sie Provisionen Und Gebühren von 4,12 je Runde-Turn-Handel. Der Nettogewinn beträgt 2.687,50 - 412 61 2,275,50 Bei einem Nettogewinn von 2,275,50 liegt die Rendite auf dem Konto des Monats bei 32,5 (2.275.507.000). Dies scheint sehr hoch, und es ist eine sehr gute Rendite. Siehe Raffinesse unten, um zu sehen, wie diese Rendite betroffen sein kann. Hätten Sie 2 pro gehandelt, die Ihnen erlauben würde, zwei Kontrakte pro Handel mit dem gleichen 7000-Konto zu handeln, wäre die Rendite doppelt so hoch: 65 (vorausgesetzt, die gleichen Handelsstatistiken). Siehe Ermitteln der richtigen Futures-Positionsgröße. Verfeinerungen Es ist nicht immer möglich, fünf guten Tag Trades am Tag, vor allem, wenn der Markt bewegt sich sehr langsam für längere Zeit zu finden. Es ist auch möglich, dass bei niedrigen Volatilitätszeiten das Erreichen des acht Tick-Ziels nicht möglich ist, was bedeutet, dass einige Trades für eine kleinere Verstärkung verlassen werden. Das gleiche gilt auch für Verluste, obwohl ein Händler, der Diskretion über ihre Gewerke ausübt, nicht immer die vollen fünf Zecken verlieren kann. Schlupf ist ein unvermeidlicher Teil des Handels. Es tritt auf, wenn ein größerer Verlust als erwartet auftritt, auch wenn eine Stop-Loss-Order verwendet wird. In liquiden Märkten wie dem E-Mini SampP 500 ist ein Schlupf in der Regel kein großes Problem. Passen Sie dieses Szenario entsprechend Ihrem Stop und Ziel, Kapital, Schlupf, Gewinnrate, Positionsgrößen und Provisionen entsprechend an. Wie viel Geld kann ich machen Day Trading Futures - Final Word Diese einfache risikoorientierte Strategie zeigt, dass mit einem 55-Sieg-Rate und mehr auf Gewinner, als auf Verlierer verloren ist, ist es möglich, Rückkehr nördlich von 20 pro Monat Day Trading Futures zu erreichen . Die meisten Händler sollten nicht erwarten, so viel zu machen, während es einfach klingt, in Wirklichkeit ist es schwieriger. Trotzdem, mit einem anständigen Gewinn Rate und Reward-Risiko-Verhältnis ein dedizierter Retail-Futures-Day-Trader mit einer anständigen Strategie sollte in der Lage, mehr als 10 Monate zu machen. Nicht viel Kapital benötigt wird, um Futures in diesem Szenario zu handeln, wurden 7.000 verwendet.
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