5 Regeln für die Kommissionierung großer Tag Trade Entries Day-Handel beinhaltet die Isolierung der aktuellen Trend von Marktlärm und dann Kapitalisierung dieser Trend durch gut getimte Einträge und Gewinnmitnahmen. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung potenzieller Gewinnerwartungen und - risiken. Handel hat viele Herausforderungen, aber durch das Festhalten an bestimmten Richtlinien Erfolg ist eher. Da sich der Markt immer in Wellen bewegt, auf allen Zeitrahmen, können Regeln für die Ausnutzung dieses Phänomens geschaffen werden. Die folgenden fünf Regeln helfen Händler, ein hohes Gewinnpotential zu finden, mit geringem Risiko, intraday-Trades. TUTORIAL: Electronic Trading 1. Handel nur mit der aktuellen Intra-Day-Trend Der Handel mit dem Trend ermöglicht niedrige Risiken und hohe Gewinnpotentiale, wenn der Trend anhält. Intra-Day-Trends nicht unbegrenzt fortsetzen, Umkehrungen auftreten, aber in der Regel ein oder zwei Trades, und manchmal mehr, kann gemacht werden, bevor der Trend kehrt. Trennung der Trend kann der schwierige Teil sein. Trendlines bieten eine sehr einfache und nützliche Einstiegs - und Stop-Loss-Strategie. Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit dem dominierenden Trend des Tages. Wenn dieser Trend verschiebt, beginnen Handel mit dem neuen Trend. Abbildung 1 zeigt einige kurzfristige Trends während eines typischen Tages. Abbildung 1: SPY mit Trendlinien 1 Minute Quelle: Kostenlose Aktiencharts Weitere Trendlinien können beim Handel in Echtzeit gezogen werden (siehe Logical Method Of Stop Placement). Für die unterschiedlichen Grade von jedem Trend. Das Zeichnen in mehr Trendlinien kann mehr Signale liefern und kann auch einen besseren Einblick in die sich verändernde Marktdynamik geben. 2. Handel starke Aktien in einem Aufwärtstrend, schwache Bestände in einem Abwärtstrend Die meisten Händler finden es vorteilhaft, Aktien oder ETFs zu handeln, die mindestens eine moderate bis hohe Korrelation mit den SampP 500-, Dow - oder Nasdaq-Indizes aufweisen. Durch den Handel von Aktien oder ETFs mit einer hohen Korrelation zu den Hauptindizes können Aktien, die relativ schwach oder stark im Vergleich zum Index sind, isoliert werden. Dies schafft eine Chance für den Day Trader. Wie er oder sie kann isolieren, welche Bestände sind wahrscheinlich, um eine bessere Rendite, da die Bewegung der einzelnen Aktien relativ zum Index. (Für verwandte Erkenntnisse zu Day-Trader, siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Wenn die Indizes Markets Futures sind höher, sollten die Händler zu kaufen Aktien, die sich mehr aggressiv als die Futures. Wenn die Futures zurückziehen, wird eine starke Aktie nicht so viel zurückziehen, oder vielleicht gar nicht zurückziehen. Dies sind die Aktien in einem Aufwärtstrend zu handeln, da sie den Markt führen höher und damit mehr Gewinnpotential und geringere Risiko geringere Pullbacks bedeuten weniger Risiko. Wenn die Indizes Futures fallen, Short-Verkauf Aktien, die mehr als der Markt fallen. Wenn die Futures innerhalb des Abwärtstrends höher steigen, wird ein schwacher Bestand nicht so weit nach oben oder nach oben verschieben. Schwache Aktien sind weniger riskant, wenn sie in einer kurzen Position und bieten große Gewinnpotential, wenn der Markt fällt. (Weitere Informationen über Leerverkäufe finden Sie unter Kurzinteresse: Was es uns sagt). Welche Aktien und ETFs stärker oder schwächer sind als der Markt, kann sich täglich ändern, obwohl bestimmte Sektoren relativ stark oder schwach für Wochen zu einem Zeitpunkt sein können. Fig. 2 zeigt SPY, den SampP 500 ETF, verglichen mit XOP, der Öl-Explorations - und - Produktions-ETF. XOP (blaue Linie) war relativ stark im Vergleich zu den SPY, vor allem auf Markt-Rallyes. Insgesamt bewegte sich der Markt den ganzen Tag über, und weil XOP so große Gewinne auf Rallyes hatte, war es ein Marktführer und übertraf SPY auf einer relativen Basis den ganzen Tag. Abbildung 2. SPY vs. XOP 2 Minute, 31. August 2011 Die Sharpe Ratio ist ein Maß für die Berechnung der risikoadjustierten Rendite, und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche geworden. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät ablegt. Eingangsverstärkungsausgangssignale Die Vorzüge der verschiedenen Oszillatoren werden in Momentum-Indikatoren diskutiert. Es ist auch möglich, einen Oszillator wie den Money Flow Index oder MACD zu verwenden, um Ihre Einstiegspunkte zu pausieren. In der Tat, einige Analysten verwenden keine Indikatoren überhaupt und ihre Ausgangspunkte auf Ausbrüche über Widerstand Ebenen. Setzen Sie den Indikatorzeitrahmen auf den Zyklus, der gehandelt wird. Es gibt einen Kompromiss zwischen Indikator-Ansprechempfindlichkeit und Zuverlässigkeit: ein sehr kurzer Zeitrahmen kann frühere, aber gelegentlich fehlerhafte Signale liefern. Schleppende Anschläge helfen, dies zu kompensieren. Trailing Stops sind nützlich, um vorzeitige oder falsche Signale auszuspülen und helfen, einige der psychologischen Druck auf Händler - durch die Bereitstellung von automatischen Ein-und Ausstiegspunkte zu lindern. Die günstigen Handelsbedingungen (ab den Schritten 2 und 3) beginnen am 23. Oktober. Kurz darauf kreuzt sich der RSI auf unter Null und schaltet über die Nulllinie zurück, was ein Signal für langes Okt 29 ergibt. Das Signal wird durch einen Ausfallschwung verstärkt, der durch die Trendlinie angezeigt wird. Setzen Sie eine Kauf-Stop-Order über dem High-Wert am Signaltag 1. Wir werden am 2. Tag gestoppt, wenn der Preis über dem High des Vortages steigt. Durch das Ende hatte die Aktie ein neues Hoch gebildet, das den Hoch des 20. Oktober übertrifft. Verbinden Sie unsere Mailing-Liste Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter mit Bildungs-Artikeln über den Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates. Entry und Exit-Signale Das Dilemma die meisten Händler sind sich bewusst ist, wann man eine Position eingeben. Aber es gibt noch mehr. Nachdem Sie eingegeben haben, müssen Sie auch wissen, wann und warum die Position zu beenden. Beide Entscheidungen können auf der Darmreaktion (Gier und Angst dominieren) oder auf einer logischen Bewertung des Preises für die Aktie und der Anerkennung der nicht-emotionalen Beweggründe beruhen. Genau wie die Anleger müssen Ziele für die Ausübung von Positionen auf der Grundlage von Gewinnzielen oder Verlust Bail-Out-Punkte setzen, müssen die Händler auch wissen, wann sie verkaufen. Wenn Sie auf einer der mehreren Theorien des Handels basieren, sind Sie wirklich nicht bewusst das Risiko. Dieses Bewusstsein greift nur, sobald echtes Geld in einen Handel gelegt wird. Aus diesem Grund ist die Einstellung sehr klare Ein-und Ausreise Regeln für sich selbst unerlässlich für den Erfolg des Handels. Selbst wenn Sie die Schritte und Techniken des Handels verstehen, schätzen Sie wirklich nicht Gefahr, bis Sie tatsächliches Geld haben, das zu einer Position verpflichtet wird. Eines der verwirrenden Muster, die Sie immer wieder sehen, ist ein Stauungsmuster im Preis. Dies geschieht, nachdem ein Trend beendet ist und bevor ein anderer Trend beginnt. Congestion kann zwei oder drei Sitzungen oder für einen ganzen Monat oder mehr dauern. Die Preise bewegen sich seitwärts, ohne klare Bewegungen in beide Richtungen. Ein anderer Name für dieses könnte Verwirrung sein, weil weder Käufer noch Verkäufer in der Steuerung sind, und niemand kann entscheiden, wohin die Preise als nächstes gehen werden. Während Zeiten der Staus entstehen Muster, die Ihnen einen Hinweis auf Trends zu entstehen. Es kommt oft vor, dass Händler warten die Staus hofft, einen starken Trend zu erkennen, aber durch die Zeit der Trend ist offensichtlich, ist die Gelegenheit verloren gegangen. Dies ist ein gefährlicher Punkt im Trend. Eine gewisse Bewegung weg von der Stauung könnte als ein ausgefallenes Signal enden. Die Gefahr, Entscheidungen zu treffen, um Positionen während der Perioden der Überlastung zu betreten oder zu verlassen, liegt in der Schwierigkeit des Lesens, wenn die Periode wirklich endet. Die Lösung besteht darin, starke Signale eines Trends zu suchen und keinen Schritt ohne gleichermaßen starke Bestätigung zu machen. Es ist besser, eine Chance zu verlieren, weil die Gefahren beim Versuch, das Überlastungsmuster zu lesen, als eine Entscheidung zu treffen und am Ende verlieren auf den Handel. Wenn man bedenkt, dass die Muster vor der Überlastung stattfinden, ist die Verwirrung sinnvoll. Es ist wahrscheinlich, eine Periode sehr starker Tendenzkurs-Aktion zu folgen, einschließlich starker oder aufeinander folgende Preislücken und dann Erschöpfung. An diesem Punkt, wenn Schwung aufgebraucht ist, sind weder Käufer noch Verkäufer in der Lage, Bewegung zu erzeugen. Dies ist der Fall, wenn Fehlersignale auftreten können. Es ist nicht so sehr, dass das Signal trügerisch ist, aber es fehlt die Kraft, um in der angegebenen Richtung fortzufahren. In Zeiten der Überlastung, die Unsicherheit verwirrt den Entscheidungsfindungsprozess auch mit Signalen, die Sie besser fehlt eine Chance als einen Verlust in diesen Bedingungen zu riskieren. Die Bestätigung kann in Form von zwei oder mehr Umkehr - oder Eintrittssignalen (Beginn eines Trends von drei oder mehr Tagen, einer NRD oder einer Volumenspitze) kommen. Denken Sie daran, wenn zwei oder mehr von diesen zeigen sich zusammen, es ist ein außergewöhnlich starker Hinweis, dass die Preise sind im Begriff, Trend zu beginnen. Allerdings sind heute Charts für alle mit einem Computer verfügbar und Wissen über die technische Analyse ist weit verbreitet als je zuvor. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Indikatoren in der Tat genau interpretiert werden, mit dem breiten Zugang gibt es eine Tendenz, die Bedeutung von Indikatoren zu vereinfachen. Trading ist nicht eine Formel, die jedes Mal, wenn Sie nicht sehen können ein Signal funktioniert und handeln mit Gewissheit. Vielmehr sollte die genaue Interpretation der technischen Indikatoren die Häufigkeit der Rechtmäßigkeit verbessern, indem sie Ihre Durchschnittswerte verbessern, anstatt Sicherungssysteme für die Rentabilität zu schaffen. Exit-Gewinne können als Prozentsatz des Gewinns oder des Dollarbetrags zusammengefasst werden. Diese sollten realistisch und moderat sein, und, was am wichtigsten ist, sobald Sie Ihre Ausfahrt Standards setzen, müssen Sie Ihre eigenen Regeln folgen. Andernfalls enthält die Übung keinen Wert. Händler machen einige wiederkehrende Fehler, die vermieden werden können, solange Sie über sie wissen. Dies sind: Der Versuch, Gewinne zu machen, die ausreichen, um einen zuvor erlittenen Verlust auszugleichen (dies erhöht Ihre Risikoexposition und wird in der Regel nicht rentabel ausfallen). Umwandlung von kleinen Verlusten in große Verluste. Wohnen auf einen Verlust oder schlecht timed Handel, anstatt daraus zu lernen und weiterzumachen. Einstellung unrealistische Ziele, vor allem übermäßig hohe Gewinne, die Sie nur selten erfüllen diese Ziele gewährleistet. Händler sind in Gefahr, Fehler in ihrer Herangehensweise an Trades die Lösung ist, klare Richtlinien setzen und folgen Sie dann Ihren eigenen Regeln. Beachten Sie beim Ein - und Ausstieg die folgenden Signale, die Ihnen die besten und besten Aktionspunkte bieten: In allen Fällen sollte auch ein starker Indikator bestätigt werden. Dies kann eine Frage der Bestätigung einer NRD mit einem Umkehr-Tag oder Volumen-Spike, oder sehen einen Dreisession Trend aus der Bestätigung, zusammen mit einem NRD werden. Suchen Sie nach gapping Aktion oder, wie sie in Londons U-Bahn-System, Mind the Gap sagen. Lücken sind sehr signifikant, weil sie implizieren, dass Käufer (Lücken) oder Verkäufer (Abwärts-Lücken) machen ihren Schritt. Lücken sind besonders aussagekräftig, wenn sie im Rahmen eines Breakouts über Widerstand oder unterhalb des Trägers auftreten. Jedoch vor dem Springen, für die Bestätigung eines neuen Trends suchen, kann die Lücke umzukehren und zu füllen, Rückzug in den etablierten Handelsbereich, so dass es ein failed Signal. Breakouts, die halten und sich weiter bewegen, stellen ein starkes Signal dar, vorausgesetzt, dass die Bestätigung auch über Lücken, drei oder mehr Trendsitzungen oder andere starke Indikatoren erfolgt. Sie werden mehr Gewinne zu schaffen, indem Sie in der richtigen Zeit, die nach der Bestätigung rechts ist, aber vor der Menge wirkt. Wenn Sie warten, wird es zu spät sein. Händler, die führen, anstatt zu folgen, werden mehr Gewinne haben. Die traditionellen technischen Zeichen, wie Tests von Widerstand oder Unterstützung, Kopf und Schultern und Dreiecke, sind wertvolle Bestätigungsmuster, sind aber nicht so zuverlässig wie die Schwung-Umkehrzeichen (NRDs, Volumenspitzen und Umkehrtage nach Kurzzeit - Langfristigen Trends). Um genau zu entscheiden, wann einzugeben oder zu beenden, können Sie aus einer Reihe von Signalen und Bestätigung. Allerdings ist die ideale Indikator nicht immer auftauchen, so ist eine Alternative, um für einen Prozentsatz der Preisbewegung über oder unter einem früheren Niveau zu suchen und verwenden Sie diese als Entscheidungspunkt. Sie entscheiden zu kaufen, wenn die Preisbewegung nach unten ist ein bestimmter Prozentsatz von der hohen Sie verkaufen, wenn die Preisbewegung ist nach oben aus dem niedrigen. Dieser Prozentsatz Swing-Ansatz bietet Ihnen einen Rahmen und Disziplin, dass Programme Ihre Entscheidung Punkt basiert es auf der beobachteten Tendenz für Preis durch vorhersehbare Schläge in drei vor fünf Tagen zu gehen. Die Verwendung der prozentualen Swing-Methode gibt Ihnen klare Signale für Timing-Eintritt und Ausstieg hilft, um Verwirrung und Unsicherheit zu überwinden, auch in volatilen Märkten. Die Wünschbarkeit eines prozentualen Schwungs ist, dass Ein-und Ausfahrt automatisch sind, vorausgesetzt, Sie folgen den Regeln, die Sie innerhalb der Swing. Der Prozentsatz, den Sie auswählen, hängt von Ihrer Risikotoleranz als Händler und von unterschiedlichen Änderungsgraden für die Eingabe und zum Beenden ab. Zum Beispiel, wenn Sie aus einem Swing-Handel sind und Sie Prozentsatz Swing erneut eingeben, können Sie den Prozentsatz bei 5 Prozent oder 10 Prozent festlegen. Wenn zu hoch, können Sie nie den Punkt erreichen, wenn zu niedrig, können Sie zu bald eingeben. Für den Ausgang, können Sie eine größere Sensibilität für Verlust, was bedeutet, dass ein Verlust Prozentsatz niedriger sein könnte als ein Gewinnprozentsatz. Percentage Swing ist ein gutes System, zumindest um Ihre Aufmerksamkeit zu generieren. Allerdings funktioniert es am besten als ein erster Schritt in der Entscheidung, die nicht erfolgen sollte, bis ein Bestätigungssignal entwickelt. Es ist möglich, dass ein Prozentsatz auftreten wird, aber die anderen Signale haben sich nicht entwickelt oder Sie sehen sogar ein widersprüchliches Signal (in technischen Indikatoren, Leuchterformationen oder anderen Methoden, die Sie verwenden). In diesen Situationen verwenden Sie prozentualen Schwung als einer von vielen verschiedenen Signalpunkten, die Sie als Teil Ihrer Timing-Strategien verwenden. Percentage Swing wird am besten als eine generierende Veränderung verwendet, aber die Bewegung sollte durch andere Indikatoren bestätigt werden, bevor Sie handeln. Bei der Berechnung der prozentualen Schwankung ist es nicht immer notwendig, den Test auf die Änderung innerhalb einer einzigen Handelssitzung zu beschränken. In Zeiten großer Volatilität zwischen den Sitzungen können Sie berechnen und verfolgen eine Aktie wahren Bereich zwischen den letzten Tagen Schlusskurs und den aktuellen Tagen hohen Preis. Dies umfasst eine Reihe weit über ein einziges Sessions öffnen und schließen, und kann mehr bedeutende Einblicke in die Preisbewegung und den Zeitpunkt Ihres Ein-oder Ausreise. Die True-Range-Analyse kann das alltägliche Angriffsverhalten absorbieren, das ansonsten das Urteil trübt und die Interpretation erschwert. Auch sind nicht alle Lücken sichtbar, so dass eine echte Range-Analyse hilft, die Situation zu klären, besonders wenn die Preisvolatilität hoch ist. Diese täglichen Lücken sind nicht immer sichtbar. Zum Beispiel, wenn der gestrige Preis bei 26 geöffnet und geschlossen bei 23, und der heutige Preis bei 20 geöffnet und geschlossen bei 24, gab es eine Drei-Punkte-Lücke zwischen den beiden Sitzungen. Allerdings überlappen sich die beiden Sessions auf einem Leuchtendiagramm, so dass die Lücke nicht so sichtbar ist wie eine, in der sich beide Sessions in die gleiche Richtung bewegen. Es hilft auch, Lücken zu sehen, wenn Sie tägliche Sitzungen mit überlagerten Zwischenbildern kombinieren. Zum Beispiel können Sie häufige Lücken auf einem einstündigen Diagramm sehen, die überhaupt nicht in der Ganztageskarte angezeigt werden. Dies bedeutet nicht, die Tage-Sitzung ist nicht mehr volatil als der Durchschnitt bietet Ihnen einen Einblick über Handels-Aktionen während der Sitzung anstatt die zusammengefassten Bereich Informationen für den ganzen Tag. In der True-Range-Version eines Trading-Bereichs ist der hohe Preis entweder heute hoch oder gestern zu schließen, und die niedrige ist entweder heute niedrig oder gestern zu schließen. Dieses System gilt im Rückblick auf tägliche Charts oder bei der Ausführung der gleichen Funktion bei einstündigen oder sogar häufigen Charts während des Tages. Das Gapping-Verhalten kann nicht nur zwischen den Sitzungen, sondern auch innerhalb einer einzigen Sitzung unsichtbar sein und kombiniert täglich Diagramme mit höherfrequenten Diagrammen wie einstündige oder 20-minütige Diagramme helfen, die Volatilität innerhalb der Sitzung zu erkennen. Unabhängig von der Dauer Ihrer Sitzungen ist es wichtig zu verstehen, dass das Spielaustritt die Schlussfolgerungen, die Sie zeichnen, beeinflusst. Verwenden Sie zum Beispiel in einer prozentualen Schaukel den heutigen Eröffnungskurs als Vergleichspunkt oder verwenden Sie den gestrigen Schlusskurs Wenn diese über Nacht überschnitten wurden, könnte die Analyse ungenau sein, wenn Sie sie nur auf die aktuelle Sitzung beschränken. Der wirkliche Schlüssel zur Sicherstellung Ihrer Analyse der Preisbewegung ist die genaue Interpretation der Diagramme. Charting-Tools und Interpretation erforscht Charting und die vielen Tools finden Sie in Single-Session oder Multisession-Trends.
No comments:
Post a Comment